О внесении изменений в Порядок работы по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах и в форму генерального соглашения между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденные приказом Федерального казначейства от 20 марта 2012 г. № 3н

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО ПРИКАЗ Москва 1 ноября 2017 г. № 29н О внесении изменений в Порядок работы по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах и в форму генерального соглашения между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденные приказом Федерального казначейства от 20 марта 2012 г. № 3н Зарегистрирован Минюстом России 22 ноября 2017 г. Регистрационный № 48970 В целях реализации пункта 3 постановления Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. № 1121 "О порядке размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 1, ст. 161; 2013, № 41, ст. 5200; 2015, № 1, ст. 286; № 16, ст. 2385; 2016, № 20, ст. 2829; 2017, № 28, ст. 4133; № 34, ст. 5281) и постановления Правительства Российской Федерации от 9 августа 2017 г. № 956 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 34, ст. 5281) приказываю: Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок работы по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах и в форму генерального соглашения между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденные приказом Федерального казначейства от 20 марта 2012 г. № 3н "Об утверждении Порядка работы по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 4 мая 2012 г., регистрационный № 24051; Российская газета, 2012, 11 мая). Руководитель Р.Е.Артюхин ____________ С изменениями, внесенными приказом Федерального казначейства от 8 сентября 2014 г. № 13н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 14 октября 2014 г., регистрационный № 34302; Российская газета, 2014, 16 октября) и приказом Федерального казначейства от 5 сентября 2016 г. № 16н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 19 октября 2016 г., регистрационный № 44092; Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 20 октября 2016 г.). ____________ УТВЕРЖДЕНЫ приказом Федерального казначейства от 1 ноября 2017 г. № 29н Изменения, которые вносятся в Порядок работы по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах и в форму генерального соглашения между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденные приказом Федерального казначейства от 20 марта 2012 г. № 3н 1. Дополнить главу I. "Общие положения" пунктом 1.12 следующего содержания: "1.12. Размещение средств федерального бюджета на банковских депозитах в кредитных организациях осуществляется по решению Федерального казначейства по фиксированной или плавающей процентной ставке размещения средств. Плавающая процентная ставка размещения средств состоит из базовой плавающей процентной ставки размещения средств и размера премии к ней (далее - спред).". 2. В пункте 4.1 Порядка: в абзаце первом слова "размещения и процентной ставке размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах" заменить словами "размещения, минимальной фиксированной процентной ставке размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах и (или) порядке определения базовой плавающей процентной ставки размещения средств и минимального размера спреда"; подпункт "г" изложить в следующей редакции: "г) процентную ставку размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах - фиксированную или плавающую. При размещении средств: по фиксированной ставке - минимальную фиксированную процентную ставку размещения средств; по плавающей процентной ставке - базовую плавающую процентную ставку размещения средств и минимальный спред;". 3. Пункт 6.4 Порядка изложить в следующей редакции: "6.4. Фиксированная процентная ставка или спред (далее - процентная ставка), указываемая (указываемый) кредитной организацией в Заявке, не может быть ниже минимальной фиксированной процентной ставки размещения средств или минимального спреда, установленной (установленного) Федеральным казначейством для проводимого отбора Заявок.". 4. Приложения № 2 и № 3 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящим Изменениям соответственно. 5. Дополнить раздел 1 формы генерального соглашения между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденной приказом Федерального казначейства от 20 марта 2012 г. № 3н (приложение № 2 к приказу Федерального казначейства от 20 марта 2012 г. № 3н) (далее - Генеральное соглашение), абзацем следующего содержания: "Спред - премия к базовой плавающей процентной ставке размещения средств.". ____________ С изменениями, внесенными приказом Федерального казначейства от 8 сентября 2014 г. № 13н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 14 октября 2014 г., регистрационный № 34302; Российская газета, 2014, 16 октября) и приказом Федерального казначейства от 5 сентября 2016 г. № 16н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 19 октября 2016 г., регистрационный № 44092; Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 20 октября 2016 г.). 6. Наименование раздела 5 Генерального соглашения изложить в следующей редакции: "Раздел 5. Порядок расчета процентной ставки, начисления и уплаты процентов на сумму Депозита"; 7. Пункт 5.1 Генерального соглашения изложить в следующей редакции: "5.1. Кредитная организация начисляет Казначейству на сумму Депозита проценты в размере, установленном договором банковского депозита, в случае заключения договора банковского депозита по фиксированной процентной ставке размещения средств. В случае заключения договора банковского депозита по плавающей процентной ставке размещения средств Кредитная организация уплачивает Казначейству на сумму Депозита проценты по следующей формуле: N It AI = P x Сумма _______, где t=1 D x 100 AI - сумма начисленных процентов, подлежащих уплате в дату возврата депозита; Р - сумма Депозита; N - количество дней со дня, следующего за днем зачисления Депозита на счет Кредитной организации, по день возврата Депозита; t - счетчик календарных дней; It - плавающая процентная ставка размещения средств по заключенному договору банковского депозита на день t, %. Плавающая процентная ставка размещения средств по заключенному договору банковского депозита на день t рассчитывается по следующей формуле: It = Rt + S Rt - базовая плавающая процентная ставка размещения средств на день t, %; S - спред, %; D - фактическое число дней (365 или 366) в году, на который приходится день t. Все показатели, имеющие денежное выражение, рассчитываются с точностью до второго знака после запятой. Все значения процентных ставок рассчитываются с точностью до второго знака после запятой (сотых долей процента). Округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется.". 8. Пункт 7.2 Генерального соглашения дополнить подпунктом 7.2.8 следующего содержания: "7.2.8. в случае заключения договора банковского депозита по плавающей процентной ставке размещения средств предоставлять Казначейству сведения о сумме начисленных и уплаченных процентов в срок не позднее дня уплаты начисленных процентов.". 9. В пункте 8.5 Генерального соглашения слова "ставки рефинансирования" заменить словами "ключевой ставки". ____________ Приложение № 1 к изменениям, которые вносятся в Порядок работы по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах и в форму генерального соглашения между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденные приказом Федерального казначейства от 20 марта 2012 г. № 3н, утвержденным приказом Федерального казначейства от 1 ноября 2017 г. № 29н "Приложение № 2 к Порядку работы по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденному приказом Федерального казначейства от 20 марта 2012 г. № 3н" Форма Заявка кредитной организации на заключение договора банковского депозита |-----|------------------------------------|----------------------| |Номер| Наименование показателя | Значение показателя | |поля | | | |-----|------------------------------------|----------------------| | 1 |Номер заявки | | |-----|------------------------------------|----------------------| | 2 |Дата отбора заявок кредитных | | | |организаций на заключение договоров | | | |банковского депозита | | |-----|------------------------------------|----------------------| | 3 |Уникальный идентификатор отбора | | | |заявок кредитных организаций на | | | |заключение договоров банковского | | | |депозита | | |-----|------------------------------------|----------------------| | 4 |Номер Генерального соглашения, | | | |в рамках которого кредитная | | | |организация направляет заявку | | |-----|------------------------------------|----------------------| | 5 |Наименование кредитной организации -| | | |отправителя заявки на заключение | | | |договора банковского депозита | | |-----|------------------------------------|----------------------| | 6 |Процентная ставка размещения средств| | | |(фиксированная или плавающая) | | |-----|------------------------------------|----------------------| | 7 |Фиксированная процентная ставка | | | |размещения средств, % | | |-----|------------------------------------|----------------------| | 8 |Базовая плавающая процентная ставка | | | |размещения средств, | | |-----|------------------------------------|----------------------| | 9 |Спред, % | | |-----|------------------------------------|----------------------| | 10 |Размер денежных средств, который | | | |кредитная организация предполагает | | | |привлечь по обозначенной процентной | | | |ставке | | |-----|------------------------------------|----------------------| | 11 |Отзыв заявки номер | | |-----|------------------------------------|----------------------| | 12 |Дополнительная информация | | |-----|------------------------------------|----------------------| Уполномоченное лицо кредитной организации: __________________________/ _________________________ (должность) (Ф.И.О.) (дополнительная информация ______________________) Примечание. 1. Значение показателя заполняется в зависимости от выбора процентной ставки для заключаемого договора банковского депозита. 2. Значение показателя указывается при отзыве поданной заявки. 3. В случае необходимости указывается дополнительная информация. ____________ Приложение № 2 к изменениям, которые вносятся в Порядок работы по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах и в форму генерального соглашения между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденные приказом Федерального казначейства от 20 марта 2012 г. № 3н, утвержденным приказом Федерального казначейства от 1 ноября 2017 г. № 29н "Приложение № 3 к Порядку работы по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденному приказом Федерального казначейства от 20 марта 2012 г. № 3н" Форма Оферта Федерального казначейства кредитной организации на заключение договора банковского депозита |-----|------------------------------------|----------------------| |Номер| Наименование показателя | Значение показателя | |поля | | | |-----|------------------------------------|----------------------| | 1 |Дата отбора заявок кредитных | | | |организаций на заключение договоров | | | |банковского депозита | | |-----|------------------------------------|----------------------| | 2 |Уникальный идентификатор отбора | | | |заявок кредитных организаций на | | | |заключение договоров банковского | | | |депозита | | |-----|------------------------------------|----------------------| | 3 |Срок (дата и время) действия оферты | | | |на подписание договора банковского | | | |депозита | | |-----|------------------------------------|----------------------| | 4 |Наименование отправителя оферты | | | |на заключение договора банковского | | | |депозита | | |-----|------------------------------------|----------------------| | 5 |Наименование кредитной организации, | | | |являющейся получателем оферты и | | | |отправителем акцепта | | |-----|------------------------------------|----------------------| | 6 |Реквизиты Генерального соглашения, | | | |в рамках которого заключается | | | |договор банковского депозита | | |-----|------------------------------------|----------------------| | 7 |Банковский идентификационный код | | | |кредитной организации, являющейся | | | |получателем оферты и отправителем | | | |акцепта | | |-----|------------------------------------|----------------------| | 8 |Корреспондентский счет (субсчет) | | | |кредитной организации, являющейся | | | |получателем оферты и отправителем | | | |акцепта | | |-----|------------------------------------|----------------------| | 9 |Вид договора банковского депозита | | |-----|------------------------------------|----------------------| | 10 |Дата подписания договора банковского| | | |депозита | | |-----|------------------------------------|----------------------| | 11 |Номер договора банковского депозита | | |-----|------------------------------------|----------------------| | 12 |Сумма депозита по договору | | | |банковского депозита | | |-----|------------------------------------|----------------------| | 13 |Процентная ставка размещения | | | |средств (фиксированная или | | | |плавающая), | | |-----|------------------------------------|----------------------| | 14 |Фиксированная процентная ставка | | | |размещения средств, % | | |-----|------------------------------------|----------------------| | 15 |Базовая плавающая процентная | | | |ставка размещения средств, | | |-----|------------------------------------|----------------------| | 16 |Спред, % | | |-----|------------------------------------|----------------------| | 17 |Сумма процентов, подлежащих уплате | | | |по договору банковского депозита по | | | |фиксированной процентной ставке | | | |размещения средств | | |-----|------------------------------------|----------------------| | 18 |Валюта платежа | | |-----|------------------------------------|----------------------| | 19 |Дата перечисления Федеральным | | | |казначейством на корреспондентский | | | |счет (субсчет) кредитной организации| | | |суммы депозита по договору | | | |банковского депозита | | |-----|------------------------------------|----------------------| | 20 |Дата возврата кредитной организацией| | | |суммы депозита и начисленных | | | |процентов по договору банковского | | | |депозита | | |-----|------------------------------------|----------------------| | 21 |Дополнительная информация | | |-----|------------------------------------|----------------------| Уполномоченное лицо Федерального казначейства на подписание оферты: __________________/ ____________________ (должность) (Ф.И.О.) (дополнительная информация ___________________) Уполномоченное лицо кредитной организации на акцепт оферты: ______________________/ ____________________ (должность) (Ф.И.О.) (дополнительная информация ___________________) Примечание. 1. Значение показателя заполняется в зависимости от выбора процентной ставки для заключаемого договора банковского депозита. 2. Значение показателя указывается при заключении договора банковского депозита по фиксированной процентной ставке размещения средств. 3. В случае необходимости указывается дополнительная информация. ____________