О внесении изменений в Порядок осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо и в форму генерального соглашения о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо, утвержденные приказом Федерального казначейства от 9 января 2014 г. № 1н

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО ПРИКАЗ Москва 26 февраля 2018 г. № 13н О внесении изменений в Порядок осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо и в форму генерального соглашения о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо, утвержденные приказом Федерального казначейства от 9 января 2014 г. № 1н Зарегистрирован Минюстом России 22 марта 2018 г. Регистрационный № 50443 В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. № 777 "О порядке осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо и открытия счетов для осуществления таких операций" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 37, ст. 4697; 2016, № 36, ст. 5422; 2017, № 34, ст. 5281) приказываю: утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо и в форму генерального соглашения о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо, утвержденные приказом Федерального казначейства от 9 января 2014 г. № 1н "Об утверждении Порядка осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 14 мая 2014 г., регистрационный № 32269; Российская газета, 2014, 28 мая). Руководитель Р.Е.Артюхин СОГЛАСОВАНО Министр финансов Роcсийской Федерации А.Г.Силуанов 28.02.2018 г. _____________ С изменениями, внесенными приказом Федерального казначейства от 6 декабря 2016 г. № 30н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 г., регистрационный № 44948; официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 27 декабря 2016 г.). _____________ УТВЕРЖДЕНЫ приказом Федерального казначейства от 26 февраля 2018 г. № 13н Изменения, которые вносятся в Порядок осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо и в форму генерального соглашения о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо, утвержденные приказом Федерального казначейства от 9 января 2014 г. № 1н 1. Дополнить главу "I. Общие положения" Порядка осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо, утвержденного приказом Федерального казначейства от 9 января 2014 г. № 1н (далее - Порядок), пунктом 1.19 следующего содержания: "1.19. Проведение отбора Заявок и заключение договоров репо осуществляется по решению Федерального казначейства по фиксированной или плавающей процентной ставке размещения средств. Плавающая процентная ставка размещения средств состоит из базовой плавающей процентной ставки размещения средств и размера премии к ней (далее - спред).". 2. В подпункте "а" пункта 2.2 Порядка слово "генеральной" исключить. 3. В пункте 4.1 Порядка: в абзаце первом слова "и процентной ставке размещения средств федерального бюджета по договорам репо" заменить словами ", минимальной фиксированной процентной ставке размещения средств федерального бюджета по договорам репо и (или) порядке определения базовой плавающей процентной ставки размещения средств и минимального размера спреда"; подпункт "б" дополнить словами "и уникальный идентификатор отбора Заявок"; в подпункте "е" слова "и даты исполнения первой и второй частей договора репо" заменить словами ", даты исполнения первой и второй частей договора репо, валюту договора репо"; в подпункте "ж": слово "минимальную" исключить; после слов "средств федерального бюджета по договорам репо" дополнить словами "- фиксированную или плавающую. При размещении средств по фиксированной процентной ставке - минимальную фиксированную процентную ставку размещения средств, по плавающей процентной ставке - базовую плавающую процентную ставку размещения средств и минимальный спред". 4. Пункт 5.3 Порядка дополнить абзацами следующего содержания: "В случае, если при расчете Лимита на заявки репо средства федерального бюджета перечислены кредитной организации по действующим договорам репо в иностранной валюте, указанные средства пересчитываются в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату проведения отбора Заявок. В случае, если средства федерального бюджета направляются на покупку ценных бумаг по договорам репо в иностранной валюте, Лимит на заявки репо для кредитной организации, рассчитанный в рублях, пересчитывается в иностранную валюту по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату проведения отбора Заявок.". 5. В пункте 6.1 Порядка: абзац четвертый дополнить словами "и уникальный идентификатор отбора Заявок"; абзац двенадцатый дополнить предложением следующего содержания: "При размещении средств по фиксированной процентной ставке - фиксированную процентную ставку размещения средств, по плавающей процентной ставке - базовую плавающую процентную ставку размещения средств и спред;"; дополнить абзацем четырнадцатым следующего содержания: "- валюту договора репо;"; абзац четырнадцатый считать абзацем пятнадцатым. 6. Пункт 6.4 Порядка изложить в следующей редакции: "6.4. Фиксированная процентная ставка или спред (далее - процентная ставка), указываемая (указываемый) кредитной организацией в Заявке, не может быть ниже минимальной фиксированной процентной ставки размещения средств или минимального спреда, установленной (установленного) Федеральным казначейством для проводимого отбора Заявок.". 7. В пункте 7.5 Порядка: абзац четвертый дополнить словами "и уникальный идентификатор отбора Заявок"; абзац двенадцатый дополнить предложением следующего содержания: "При размещении средств по фиксированной процентной ставке - фиксированную процентную ставку размещения средств, по плавающей процентной ставке - базовую плавающую процентную ставку размещения средств и спред;"; дополнить абзацем четырнадцатым следующего содержания: "- валюту договора репо;"; абзац четырнадцатый считать абзацем пятнадцатым. 8. В приложении № 1 к Порядку: подпункт "а" изложить в следующей редакции: "а) кредитная организация является банком с универсальной лицензией;"; абзац четырнадцатый после слов "Реквизиты банковского счета" дополнить словом "(счетов)"; в абзаце девятнадцатом слова "генеральной лицензии" заменить словами "лицензии Центрального банка Российской Федерации". 9. В пункте 2.5 формы генерального соглашения о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо, утвержденной приказом Федерального казначейства от 9 января 2014 г. № 1н (далее - Генеральное соглашение), слова "в валюте Российской Федерации" исключить. 10. В абзаце первом пункта 3.4 Генерального соглашения после слов "перечисляет денежные средства на" дополнить словами "соответствующий валюте договора репо". 11. В абзаце первом пункта 3.6 Генерального соглашения после слов "перечисляет денежные средства на" дополнить словами "соответствующий валюте договора репо". 12. Наименование раздела 4 Генерального соглашения изложить в следующей редакции: "Раздел 4. Порядок расчета процентной ставки и суммы денежных средств, подлежащих уплате по второй части договора репо". 13. Пункт 4.1 Генерального соглашения изложить в следующей редакции: "4.1. Сумма денежных средств, подлежащая уплате Кредитной организацией по второй части договора репо, рассчитывается по следующей формуле: S x I t n F = (сумма ---------) + S, где n=1 D x 100 F - сумма денежных средств, подлежащая уплате Кредитной организацией по второй части договора репо; n - n-й день со дня исполнения первой части договора репо, при условии, что n = 1 в день исполнения первой части договора репо; S - сумма по договору репо; I - процентная ставка размещения средств по заключенному n договору репо в n-ый день, фиксированная или плавающая. Плавающая процентная ставка размещения средств по заключенному договору репо в n-ый день рассчитывается по следующей формуле: I = R + P n n R - базовая плавающая процентная ставка размещения средств в n n-ый день, указанная в Решении о проведении отбора Заявок; Р - премия к базовой плавающей процентной ставке размещения средств (спред); t - срок договора репо (календарных дней); D - фактическое число дней (365 или 366) в году, на который приходится n-й день. При расчете показателя F ежедневные значения рассчитываются без округления, а округление суммы производится по правилам математического округления до двух знаков после запятой, а именно в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, или в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется. В случае невозможности применения указанной формулы сумма денежных средств, подлежащая уплате Кредитной организацией по второй части договора репо, рассчитывается в соответствии с Документами клиринговой организации.". 14. В абзаце первом пункта 4.2 Генерального соглашения: слова ", следующего за днем" исключить; после слов "договора репо, по день" дополнить словами "предшествующий дню"; после слов "договором репо, либо день" дополнить словами "предшествующий дню". 15. В абзаце первом пункта 7.4 Генерального соглашения слова "ставки рефинансирования" заменить словами "ключевой ставки". 16. В абзаце втором пункта 7.6 Генерального соглашения слова "ставки рефинансирования" заменить словами "ключевой ставки". 17. В абзаце первом пункта 7.8 Генерального соглашения после слов "неустойку (штрафы, пени) на" дополнить словами "соответствующий валюте договора репо". 18. В пункте 8.2 Генерального соглашения слова ", заключенным не на организованных торгах," исключить. 19. Пункты 8.3, 10.9 и 10.10 Генерального соглашения признать утратившими силу. _____________